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[투데이리포트]한국가스공사, "이라크 바드라 생산..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "이라크 바드라 생산 시작으로, 자원 이익 증가 가속화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이라크 바드라 광구 생산으로, 일일 최대 생산량 기준으로, 연간 767억원(=연간 추정 생산량 62백만 bbls * 최대 보상단가 $5.5/bbl * 한국가스공사 지분률 22.5% * 원달러 환율 1000원/$)의 세전이익이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "천연가스 직도입, 자원 지분 매각, 자원 개발 역할 조정, 미수금 등의 리스크 요인들이 과거 1년간 꾸준히 제기되어 왔지만, 모두 큰 영향이 없는 것으로 판단된다. 현재 주가는 이러한 리스크 요인들을 모두 반영하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 이후에는 예멘LNG 세전이익도 490억원 이상 추가 반영될 전망. 예멘 관련 배당금이 대여금을 먼저 상환한 후, 이익으로 반영될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 76,235 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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