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[투데이리포트]한국가스공사, "해외 자원 이익 증..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외 자원 이익 증가로, 규제 부문 이익 변동 영향 감소할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이라크 주바이르와 미얀마 순이익은, 생산량이 장기 평균치까지 ramp-up 되면, 각각 연간 1,800억원, 500억원일 것으로 전망된다. 최근 규제 부문 이익 변동성이 커진 것으로 판단되지만, 장기적으로 그 영향은 점차 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2Q14 영업이익이 컨센서스를 하회했던 주요 이유는 '천연가스 공급가격 산정기준' 개정으로 한국가스공사 감가상각비 대상 기간이 12년에서 30년으로 연장되어, 가스도매요금의 적정원가 1,284억원이 감소했기 때문. 미수금은 연간 1.2조원 회수될 전망이며 더 이상 주가 리스크 요인이 아닌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q14 영업적자는 컨센서스와 비슷할 전망, 변동성이 있을 수 있지만, 연간 영업이익 규모에 비해 작을 전망. 3Q14 도시가스 판매량 감소율은 기온의 영향이 줄어들어 2Q14보다는 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 76,071 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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