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[투데이리포트]한국가스공사, "예상을 하회한 2분..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "예상을 하회한 2분기 영업실적 발표"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2분기 천연가스 판매 이익은 y-y 84.5% 감소한 261억원을 기록했다. 2014년 투자보수가 y-y 약 4% 감소하며 1분기 영업이익 중 약 250억원이 2분기에 차감된 것으로 추정되고, 요금상 원가에 포함되는 감가상각비가 하향 조정되며 710억원의 감익 효과가 발생한 것이 실적 악화의 주요 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "천연가스 공급가격 산정기준 개정으로 동사의 LNG판매수익은 당초 예상에 못 미치겠으나, 올해 1회성 법인세 환급 효과 및 내년부터 본사 지방이전에 따른 약 30% 법인세 감면 효과로 현 주가에서 약 3%의 배당수익률이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이라크 내전으로 해외가스전 매각, 해외자원개발펀드 조성은 일정기간 보류될 것으로 예상되는데, 최근 정부가 발표한 정책 방향을 고려하면 부채 감축 목표를 다소 유연하게 조정할 수 있을 것으로 보여져 추가적으로 강압적인 자산 매각을 진행할 가능성은 낮을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 69,000원까지 높아졌다가 2013년8월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 76,385 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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