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[투데이리포트]한국가스공사, "2.8%의 배당수익..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "2.8%의 배당수익률에 시세차익은 덤"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "주가가 많이 하락해 valuation 매력이 커졌고, 예상 배당수익률이 2.8%까지 상승해 주가의 하방경직성이 확보됐으며, 원/달러 환율 하락으로 4월 이후 LNG수입가격이 내려가 미수금이 빠르게 회수되고 있어 올해부터 FCF(잉여현금흐름)가 발생할 것으로 예상되는 점 등이 앞으로 동사에 주목해야 하는 이유"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이제는 동사의 이익 전망이 좋아진데다 미수금도 빠르게 줄어들고 있고, 영업이익에 포함되는 자원개발이익도 적지 않아 향후 1~2년의 순이익 전망으로도 충분히 매수 추천할 수 있게 됐다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 순이익이 큰 폭으로 늘어나고 미수금이 빠르게 회수되면서 현금흐름이 좋아지므로 부채비율도 빠르게 개선될 전망이다. 부채비율을 낮추기 위한 목적의 자본확충 필요성은 시간이 지날수록 사라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 81,000 | 100,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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