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[투데이리포트]한국가스공사, "1분기 저조한 실적..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "1분기 저조한 실적은 2분기 이익 증가로 연결될 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 y-y 27.7% 증가한 2,670억원으로 예상하는데, 도시가스 판매량 감소에 따른 1분기 영업 이익 감소는 7월 정기 공급마진 조정 발표 시 2분기 실적에 소급적용 되며 환입될 것으로 보여지고, 쥬바이르 프로젝트의 cost recovery도 2분기에 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 매출액은 천연가스판매단가 상승에 힘입어 y-y 2.5% 증가한 12.5조원을 기록한 반면 영업이익은 y-y 15.1% 감소한 7,211억원을 기록하며 예상을 하회했다. 1분기 미수금 회수액은 당사 예상을 소폭 상회한 3,932억원으로 1분기 말 미수금 잔액은 4.8조원까지 하락. 연간 1.2조원의 미수금 회수는 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "재무구조개선계획 추진에 따른 불확실성은 상존하고 있으나, 보장 이익을 실현하기 위한 요금 조정은 원칙대로 진행될 것으로 생각되며, 추가적인 주가 하락은 trading 매수 기회를 제공해 줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 69,000원까지 높아졌다가 2013년8월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 82,267 | 110,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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