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[투데이리포트]한국가스공사, "착시가 만들어낸 매..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "착시가 만들어낸 매수기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "공급비 상향조정으로 실질적인 실적 하향 위험은 크지 않고, E&P 사업에서의 수익 증가 가능성이 여전할 뿐 아니라 손상차손 위험이 적어지고 있다. 2Q14부터 미수금 회수속도가 빨라지면서 자유현금흐름이 개선될 전망. 장기적인 관점에서 현금흐름 개선과 함께 주가는 반등할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년 공급비용은 2Q14말~3Q14에 이루어질 전망이다. 공급비 조정 전에 물량 감소가 나타났기 때문에 판매량 전망 조정과 함께 가격 상승이 나타날 것으로 보인다. 따라서 1Q14실적이 부진한 만큼 2Q14 혹은 3Q14부터 실적이 추가 개선될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "1Q14 실적 중 특징적인 것은 E&P 사업 관련 손상차손이 없었다는 것이며, 이는 북미 가스 가격의 안정에 기인한다고 판단된다. 따라서 향후 관련 리스크는 감소되었다는 판단이다. 5월경 EPC 계약을 체결하였기 때문에 주바이르에서의 코스트 리커버리도 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 82,786 | 110,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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