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[투데이리포트]한국가스공사, "2Q14에는 판매량..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q14에는 판매량 정산, 이라크 투자 증가로 컨센서스와 비슷할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q14 주바이르 사업 영업이익은 1Q14보다 증가할 전망이다. 2Q14에 이라크 주바이르 투자비 집행 가능성이 있기 때문이다. 한국가스공사는 주바이르 관련, 삼성엔지니어링과 8.9억달러(3.30), 대우건설과 5.8억달러(5.10) EPC 계약을 체결해, 연간 주바이르 사업영업이익은 전년대비 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "1Q14 영업이익 감소 이유는 1Q14 천연가스 판매량이 5.5%yoy 감소했기 때문으로 판단된다. 주바이르 사업 영업이익은 1Q13 431억원에서 1Q14 279억원으로 감소했다. 이유는 이라크 4월 총선 등으로 EPC 발주가 지연되어, 투자비 집행 연기로 인한 cost recovery 반영 시기가 이연되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근의 주가 하락은 도시가스용과 발전용 판매량 감소에 의한 이익 감소 때문으로 판단되는데, 향후 자원 부문 이익 증가로 가스공급 부문 이익 비중은 감소할 전망이어서, 판매량 변동이 주가에 미치는 영향이 점차 작아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 83,200 | 110,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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