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[투데이리포트]한국가스공사, "2014년 해외사업..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "2014년 해외사업 이익은 전년 수준으로 정체 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "지난해 이라크 쥬바이르 생산량이 빠르게 증가하면서 해외사업이익이 큰 폭으로 증가했지만, 쥬바이르 생산량 둔화로 2014년 해외사업 이익은 전년수준이 예상된다. 다만, 미얀마 가스 생산량이 꾸준히 증가하고 있어 해외사업 이익은 2015년부터 본격적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 영업이익은 도시가스용 판매량 둔화로 전년대비 15.1% 감소한 7,211억원을 기록했다. 최근 평년기온보다 무더운 날씨가 지속되면서 도시가스용 LNG판매량이 둔화되고 있다. 2014년 상반기 정부의 강도 높은 구조조정으로 해외자산 매각과 자본보강이 진행되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 5.1조원 미수금은 연료비 연동제 정상화와 환율 및 유가 하락으로 연간 1.2조원 회수가 가능하며, 해외자산 매각과 자본보강으로 재무건전성은 회복될 전망이다. 해외광구 실적은 2015년부터 빠르게 증가하며, 모잠비크 광구 가치는 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 102,000원까지 높아졌다가 2013년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 83,200 | 110,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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