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[투데이리포트]한국가스공사, "아쉬운 요금인상, ..."OUTPERFORM(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "아쉬운 요금인상, 하반기 재무구조 개선 기대"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2분기는 판매량이 감소하며 매출액과 영업이익이 감소하는 시기이다. 아울러 평균기온 상승으로 가스수요가 예년보다 감소할 가능성이 크며, 2, 3월 LNG도입 가격 13% 상승의 여파가 2분기 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1Q 부채비율은 388%로 지난해 말과 같은 수준이며, 3Q 360%를 목표로 신종증권과 해외 프로젝트 펀드 모집을 준비 중이다. 약 6천억원 수준의 자본 유입 시 긍정적 변화가 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "7월 개별소비세 조정으로 LNG 세율은 하향될 예정이다. 현재 60원/kg인 개별소비세는 42원/kg 하향되나, 세율조정이 LNG가격에서 차지하는 비중이 낮아(1만8천원/톤 인하, 약 1.8%수준) LNG소비 확대로 이어지기는 어려울 것으로 예상한다. 이와 함께 7월로 예상되는 에너지 세법 개정에서 탄소세 도입도 함께 지켜보아야 할 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 81,000원까지 높아졌다가 2013년8월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 69,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 83,200 | 110,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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