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[투데이리포트]한국가스공사, "단기실적 약세 우려..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 29일 한국가스공사(036460)에 대해 "단기실적 약세 우려 있으나 모잠비크 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "단기적으로 재무구조 개선을 위한 자산 매각 등에 대한 불확실성이 있고 모잠비크 사업이 아직 탐사단계에 있을 뿐 아니라 향후 개발비 조달에 대한 구체적인 계획 부재 등으로 주가 반영이 지연되고 있다고 판단한다. 대우인터내셔널의 경우를 참조해 보면 모잠비크 사업이 구체화 될 것으로 예상되는 하반기 이후에 모잠비크 가치가 주가에 재 반영될 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1/4분기 판매량 감소로 인한 영업이익 감소는 올해 4/4분기에 물량 정산을 통해서 충당될 수 있을 것이지만 단기적으로 투자심리를 위축시킬 수 있다고 판단한다. 그러나 미수금 회수가 예상에 부합하는 속도로 진행되는 것은 긍정적일 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연간 매출 및 영업이익은 41.4조원 및 1.5조원으로 2013년 대비 영업이익이 1천억원 수준 증가할 수 있을 전망. 국내 가스사업에서는 전년 수준의 영업이익을 기대하고, 영업이익 증가의 대부분은 해외 비규제 사업에서 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 110,000원까지 높아졌다가 2013년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(REINSTATE) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 82,653 | 110,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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