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[투데이리포트]한국가스공사, "대체로 시장 기대에..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 18일 한국가스공사(036460)에 대해 "대체로 시장 기대에 부합한 1분기 실적 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "1분기 따뜻한 겨울날씨로 도시가스용 천연가스 판매량이 y-y 9.8% 감소하며 국내 총 천연가스 판매량은 y-y 5.5% 감소했다. 그러나 천연가스 판매 이익은 y-y 0.6% 하락한 8,017억원으로 예상되는데, 지난해 도시가스용 공급마진이 9.5% 인상 되어 판매량 감소효과를 상당부분 상쇄했을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 약 3,700억원의 미수금이 회수되었을 것. 1Q14 LNG 도입가격이 y-y 7% 가까이 상승했으나 2분기 이후부터는 소폭 하향 안정화될 것으로 예상되며 연간 1.2조원의 미수금도 무난히 회수할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 해외 E&P 프로젝트들의 생산 개시로 2016년까지 꾸준한 이익 성장이 기대되나, 재무적 투자자 유치 및 신규 자본 확충으로 이익의 일부는 신규 투자자들에게 전가될 것으로 예상. 아직까지는 재무구조개선계획 추진에 따른 불확실성이 존재하고, 글로벌 E&P회사들과 비교할 때 valuation 매력은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 69,000원까지 높아졌다가 2013년8월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(REINSTATE) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 82,653 | 110,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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