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[투데이리포트]한국가스공사, "주가 하락에도 실질..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 한국가스공사(036460)에 대해 "주가 하락에도 실질은 오히려 더 양호한 상황"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "탐방을 통해 확인되는 실질은 오히려 시장 전망대비 더 양호한 상황이었다. 미수금의 경우 2월 누적기준 3,600억원이 회수되며 기존 시장 예상 이상의 회수세 시현 중. 또한 4Q13 실적 서프라이즈 원인 중 하나였던 강한 영업비용 절감 역시 2014년 기존 전망(600억원) 이상인 약 1,000억원 전후로 추정된다. 이는 결국 현금 유입과 영업이익 증가로 귀결될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사가 기재부에 제출한 부채감축계획에 의미있는 규모의 자산매각계획은 3건인데, 이 중 시장에서 가장 우려하는 모잠비크 및 호주 사업 지분 매각 계획은 없다. 3건은 SPC를 통한 생산단계 광구 투자유치와 LNG 캐나다 및 이라크 아카스 사업 지분 일부 매각 건. 또한 영구교환사채는 주식 교환 Lock-up 기간이 최소 3년 이상으로, 단기 오버행 요인은 될 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "누차 언급하듯 동사의 투자포인트는 미수금 회수(매출채권 → 현금)와 순이익 누적을 합친 실질적 자기자본 증가가 3~4년간 매년 1.5조원 이상이 된다는 점. 이러한 투자포인트에 따라 동사의 투자매력도는 오히려 더 커진 상황이며, 단기 추세적으로 무너진 듯 보이는 주가에도 기업의 내용을 감안할 시 현재의 조정은 분명한 매수기회라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 120,000원까지 높아졌다가 2013년8월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 82,724 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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