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[투데이리포트]한국가스공사, "세가지 이슈 점검..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "세가지 이슈 점검"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,500원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "결과적으로 올해부터 부채비율은 빠르게 감소하며 2017년에는 300% 이하로 하락할 전망. 그러나 신규 자본 투자자들에게 이자 혹은 배당금이 지급됨에 따라, 재무구조 개선이 기존 주주 이익 증가로 이어질 가능성은 낮아 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "가스전 개발방식을 두고 모잠비크 정부와 ENI사이에 다소의 입장 차가 있어 보이는데, 올해 안으로 구체적인 내용들이 발표될 수 있을 전망. LNG 가격구조 유연화, 열악한 인프라에 따른 가스 생산시기 지연 가능성 등 불확실성이 상존하고 있으나, 현 시점에서 약 2.7조원의 모잠비크 가스전 사업 가치가 여전히 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1~2월 LNG 평균 도입 단가 상승 폭이 요금인상 폭을 상회한 것으로 확인됨에 따라, 올해 미수금은 회사 가이던스와 유사한 1.1조원~1.2조원 감소할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 69,000원까지 높아졌다가 2013년8월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 82,850 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 61,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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