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[투데이리포트]한국가스공사, "난해한 4Q13 실..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "난해한 4Q13 실적 발표"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,500원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2014년에는 2013년과 같이 무형자산 평가손실을 인식할 가능성은 낮아 보이나, 미국 셰일가스 개발로 가스판매가격의 하락 압력이 이어지며 E&P 자산가치 감소에 대한 불확실성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "더불어 연간 1.2조원 수준의 미수금 회수, E&P프로젝트 재무적 투자자 유치와 같은 재무건전성은 강화 노력은, 높은 레버리지 효과를 감소시키며 회사의 수익성에는 부의 효과를 가져올 것"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 비용 절감에 따른 초과 수익 발생 여부는 오는 4~5월 공공요금 산정기준 개정 결과를 보고 판단할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 69,000원까지 높아졌다가 2013년8월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 84,174 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 61,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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