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[투데이리포트]한국가스공사, "아쉬운 호실적, 하..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "아쉬운 호실적, 하반기 해외E&P 확대 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "연초 가스요금인상, 미수금 감소세, 재무구조 개선 노력 등으로 동사의 펀더멘탈 개선이 예상된다. 반면 이라크 생산일정 조정 및 코파펀드 도입으로 현금흐름은 기존 전망보다 다소 줄어들 것으로 보인다. 정부의 공기업 정상화 중간 점검 시점인 9월까지는 신종자본증권 도입 여부 등 노이즈가 발생할 소지가 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 10.6조원(yoy 6.2%) 영업이익 5,023억원(yoy 53%) 순이익 -1,272억원(yoy 적전)을 시현하였다. 영업이익은 시장기대치를 크게 상회한 호실적에도 불구하고 해외광구 손상차손 3,377억원이 반영되어 영업이익 개선 내용이 퇴색되었다"라고 밝혔다. 한편 "LNG도입가격 안정으로 올해는 1.2조원의 회수가 가능할 것으로 예상된다. 올 1월 한 달간 약 2천억원의 미수금이 회수되어 1분기에는 약 6천억원의 미수금 회수가 가능할 것으로 예상되는 점은 긍정적인 부분이다. 다만 미수금 감소에 따른 금융비용 감소는 연결손익에 직접적인 영향을 미치지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 81,000원까지 높아졌다가 2013년8월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 69,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 84,472 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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