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[투데이리포트]한국가스공사, "그리 흥분할 일이 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "그리 흥분할 일이 아니다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "E&P와 관련된 사항은 국제 에너지가격흐름과 연관성이 높다고 판단한다. 13년 대규모 손상차손, 14년 계획대비 생산지연이 이루어지고 있는 E&P상황을 감안시 매력적인 모습은 아니라고 판단한다. 14년 예상 BPS기준 0.7배 수준인 현 주가 고려시 0.6 ~ 0.8배의 박스권 흐름 정도 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q13 영업이익은 5,023억원(+53.0%YoY)으로 컨센서스(+3,250억원)를 큰 폭 상회했다. 지급수수료 860억원 포함 경비를 1,200억원 절감한 데 기인한다. 공기업 재무개선 기조에 맞춰 각종 비용을 절감한 것은 긍정적이나 E&P관련 손상차손으로 16년만에 순손실은 부정적"라고 밝혔다. 한편 "14년 영업이익 1.5조원(+0.5%YoY)에 대한 기존 추정치를 유지한다. 13년 별도기준 영업이익 1.4조원 대비 14년 영업이익 개선가능성은 크지 않다. 이유는 이미 1/17일 제시한 1.1조원의 전망치를 제시한 바 있고, 공급비용 조정과 비용절감을 감안해도 3천억원 이상 증가하기 어렵다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 89,000원까지 높아졌다가 2013년8월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 84,472 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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