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[투데이리포트]한국가스공사, "변함없는 투자 포인..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "변함없는 투자 포인트에 주목"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 최대 투자포인트는 미수금 회수로 허수의 자기자본이 실수화 되는 부분에 더해, 순이익 발생으로 시장에서 평가받는 실질 자기자본이 3~4년 동안 매년 1.5조원 이상 증가한다는 점. 2014년 미수금 회수 1.2조원 + 지배 순이익 6,236억원으로 실질자기자본 증가는 1.8조원을 넘어설 전망으로, 투자 포인트가 굳건하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 영업이익이 당사와 시장 예상치를 각각 106.7%, 54.6% 웃도는 서프라이즈를 달성했는데, 이는 4분기 대대적인 사업성 경비 절감 및 이라크 자원개발 사업 이익 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 비규제 자원개발 사업 영업이익은 2,071억원으로 전년대비 47% 증가할 전망. 가파른 증가세이나 당초 예상대비 이 부문 영업이익 증가는 지연될 것으로 보이는데, 이는 이라크 주바이르 사업의 증산 페이스가 늦어지는 대신 사업기간이 길어지는 방식으로 변경되었고, 이라크 바드라 사업 생산개시 시점이 지질학적 문제로 인해 9월로 연기된 영향"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 120,000원까지 높아졌다가 2013년8월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 86,031 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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