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[투데이리포트]한국가스공사, "아픈만큼 성숙해진다..."BUY(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 6일 한국가스공사(036460)에 대해 "아픈만큼 성숙해진다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "우호적인 환율 및 유가 영향으로 미수금 회수가 안정적으로 이루어질 전망으로 동사의 재무구조는 점진적으로 개선될 전망으로 당사는 동사에 대한 우호적인 View를 유지한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "이라크 바드라와 미얀마 광구 생산 개시로 인해 추가적인 영업이익 증가(약 1,500~2,000억원)가 가능할 전망이어서, 동사의 ROE는 상승 추세로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "모잠비크 가스전의 경우는 87Tcf의 가채 매장량이 확인되었고, 추가적으로 올해 3회의 탐사가 계획되었다. 총 100Tcf의 가채 매장량 확인이 될 전망이다. 일반적으로 가채 매장량 중 절반 정도가 유효 매장량으로 확인되는 바 지분 10%를 가지고 있는 동사의 유효 매장량은 5Tcf 정도가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 97,000원까지 높아졌다가 2013년10월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 84,767 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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