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[투데이리포트]한국가스공사, "Spot물량증가로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "Spot물량증가로 인한 도입가격상승으로 요금인상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 요금인상 이유는 Spot 도입물량은 중장기 도입계약 물량에 비해 도입단가가 10% 이상 비싸고, 특히 동절기 난방수요와 원전가동율 하락에 따른 발전용 수요증가로 인해 Spot도입물량이 증가, 상기 요인으로 평균도입가격이 요금상 원가에 3% 이상 상승 등 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 미수금 감소가 예상보다 적은 점은 아쉬우나, 이번 요금인상으로 2014년 1분기부터는 도시가스판매량 * 48원/m3 수준으로 미수금이 꾸준히 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 4분기 실적은 K-IFRS(연결)기준 매출액 11조 1,463억원(+29.7% yoy), 영업이익 3,344억원(+1.9% yoy), 당기순손실 2,522억원(적자전환)으로 예상된다. 도시가스판매량은 용도별로 도시가스용 5,997천톤(-1.0% yoy), 발전용 5,602천톤(+20.0% yoy)으로 총 11,600천톤(+8.1% yoy)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 90,000원까지 높아졌다가 2013년9월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 81,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 85,250 | 110,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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