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[투데이리포트]한국가스공사, "잃을 것보다 얻을 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 한국가스공사(036460)에 대해 "잃을 것보다 얻을 게 더 많다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "최근 우려에 따른 주주가치 훼손 가능성은 제한적이다. GLNG 손실금액은 국내 LNG 도입 사업이며 사업 진행상 발생한 손실인 점을 감안하면 가스요금에 반영될 가능성도 존재한다. 2014년 예상 실적 기준 PBR은 0.7배로 저평가되어 있다. 또한 2014년 모잠비크 광구 추가 탐사에 따른 자산가치 증대도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 1분기 해외 자원개발 사업 구조 개편시 주바이르/바드라 석유사업의 석유공사로 매각 가능 우려도 있다. 동 광구들은 2011년, 2014년 상업생산으로 이익 회수기에 진입하고 있다. 향후 석유공사는 신규 사업을 탐사 위주로 진행되는 점을 감안하면 동 광구들의 석유공사로의 매각 가능성은 낮다. 또한 적정가치에 매각된다면 주주가치 훼손은 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "캐나다 혼리버 가스광구가 개발단계로 진입, 북미 가스가격 전망치 하향 조정을 반영해 재평가 손실 3,800억원이 발생하기 때문에 동사의 4분기 영업이익은 3,088억원, 순이익 -2,613억원 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 90,000원까지 높아졌다가 2013년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 83,179 | 110,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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