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[투데이리포트]한국가스공사, "2013년 순 적자..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 18일 한국가스공사(036460)에 대해 "2013년 순 적자 전환 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,500원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2013년 영업이익은 1조 1,581억원으로 전년대비 3.2% 감소하는 반면, 3,422억원의 순적자를 기록하며 전년대비 큰 폭의 적자 전환이 예상된다. 지난 상반기에도 캐나다에서 약 2,100억원, 동티모르에서 약 280억원의 무형자산 손상차손을 인식하였는데, 4분기에도 약 3천억원의 평가손실이 발생할 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "LNG를 직도입하는 민간 사업자들이 시장 평균 대비 초과 이익을 벌어들이는 현상이 가시화될수록, 국내 산업 경쟁력 강화 및 공공성 측면에서 관련 규제 완화는 이어질 가능성이 높다. 더불어 에너지 가격 인상, 자가 발전과 같은 분산형 발전 증가는 민간 사업자들의 참여를 유도하게 하는 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "연간 1.2조원 수준의 미수금 회수, E&P프로젝트 재무적 투자자 유치 등을 통해 재무건전성은 점차 개선되겠으나, 높은 레버리지 효과는 감소하며 회사의 ROE에는 부정적으로 작용할 것으로 예상되기 때문에 결과적으로 주주가치에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 69,000원까지 높아졌다가 2013년8월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 83,179 | 110,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 61,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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