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[투데이리포트]한국가스공사, "핵심 투자 포인트 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "핵심 투자 포인트 변함 없으며, 현재 주가는 여전히 매력 높은 상황"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 핵심 투자포인트인 본업 정상화, 자원개발사업 이익 확대 두 가지에 변함은 없다는 판단이다. 2014년 수익 전망 대비 현재 밸류에이션이 높으며, 다소 수급상 노이즈가 있더라도 연말까지 주가는 상승 추세일 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 영업이익은 ‘가스도매사업의 보장이익 + 비규제 자원개발사업 이익’ 수준으로 연간 이익이 어느 정도 고정이 되었다. 지난 7월 금년 보장이익이 일회적으로 전년대비 감소하는 것으로 산정되어 하반기 실적은 모멘텀이 되기는 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 영업이익에서 자원개발사업 이익 비중이 20%를 상회하는 첫 해가 될 전망. 이라크 주바이르와 바드라 사업과 미얀마 천연가스 사업에서 각각 2,908억원, 1,616억원, 408억원의 영업이익을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 120,000원까지 높아졌다가 2013년8월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 81,231 | 110,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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