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[투데이리포트]한국가스공사, "아직은 전혀 부담을..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 한국가스공사(036460)에 대해 "아직은 전혀 부담을 느낄 밸류에이션이 아니다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "보장이익 감소 등의 이슈로 동사의 2013년 영업이익은 일시적으로 정체될 전망이나, 2014년 실적을 감안한 동사의 밸류에이션은 여전히 매우 매력적이라는 판단이다. 단기 급등으로 인해 부담감을 느낄 수 있으나, 지금도 동사는 가격 메리트가 높은 상황"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현재 가스공사의 일부 자원개발 자산 매각 가능성에 대한 기사들로 인해 관련 리스크가 부각된 상황. 그러나 이는 자산 매각이라기 보다는 투자 유치에 가까우며, 현재 논의되고 있는 Deal 구조도 미래 자원개발 수익이 가스공사 연결실적에 반영되는 방향으로 추진되는 중. Deal 마무리 시점 역시 2014년 하반기로 파악되어 지금 우려하기에는 이르다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 유상증자는 막바지 단계로, 11월 8일 유상 증자 신주 상장이 예정되어 있다. 이로 인해 차익실현 물량 출회에 따른 우려가 높아지고 있는 상황이나, 조정이 올 경우 현재도 매력적인 가격 메리트가 더욱 커지는 만큼 망설임 없이 매수 기회로 삼아야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 120,000원까지 높아졌다가 2013년8월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 81,563 | 110,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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