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[투데이리포트]한국가스공사, "나침반은 KEPCO..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "나침반은 KEPCO로부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "4Q13~1Q14까지 판매량이 확대되는 성수기로 본격적으로 미수금이 회수되는 시기이고, 이라크 쥬바이르 광구의 증산이 이어져 분기당 최소 400억원의 영업이익이 기대되며, 7/15일 생산에 들어간 미얀마 가스전도 점차 수익이 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "유상증자 참여 조건부 신주인수권증서의 장외거래는 9/17~9/30일까지이고, 장내거래는 10/1~10/10일까지이다. 현재 장외거래는 없는 상황이지만, 장내거래에서는 ‘주가 = 증자발행가 + 신주인수권증서가치 + 차익’의 관계에서 거래가 이루어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "워런트는 10,000원 전후의 가치를 보유하겠지만, 장내 기간 중 한국전력(24.46%) 및 지자체(9.47%) 물량이 매도물량으로 출회될 가능성이 높아 신주인수권증서 가격 변동성 확대에 따라 주가도 변동성이 확대될 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 89,000원까지 높아졌다가 2013년8월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 83,154 | 110,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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