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[투데이리포트]한국가스공사, "2014년 이후 자..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "2014년 이후 자원 순이익 증가 + 모잠비크 자원가치가 유상증자 관련 영향보다 더 클 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 108,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 108,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이라크 주바이르 사업 순이익은 2013년 800억원 이상에서 2014년 1,500~2,000억원으로 증가할 것으로 예상되고, 미얀마 지분 순이익도 2014년 이후 연간 500억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "이론적으로는 2013년 투자보수액이 전년대비 200억원이 감소하지만, 예산 절감 등에 의해 영업이익은 증가할 가능성이 있는 것으로 판단된다. 실제로 1H13 영업이익은 전년동기보다 1,020억원 증가했는데, 이 중 이라크 주바이르 영업이익의 전년동기대비 증가액 586억원을 차감하더라도, 투자보수를 적용받는 도입 부문 영업이익이 전년동기대비 434억원 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 PER은 한국 평균보다 낮아질 것으로 예상되며, 모잠비크 Area4의 지분 10%의 시장가치 2.8조원 이상을 고려하면, 주가는 저평가, 향후 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 108,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 83,154 | 110,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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