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[투데이리포트]한국가스공사, "모잠비크, 우준쿠이..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크, 우준쿠이 매장량 추가 확보시 주가 Level-up"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "다수의 탐사 광구를 보유하고 있어 자원량 발견 및 매장량 평가시 자원개발 자산가치 증대가 가능할 전망이다. 모잠비크 광구는 2014년 내 자원량 추가 발견, 매장량 평가를 통한 불확실성 감소로 보유 매장량이 증가할 수 있다. 또한 우즈베키스탄 우준쿠이 광구도 탐사정 2공 시추를 준비하고 있어 단기간 내 가스 발견 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 2월부터는 원료비 연동제가 재시행됨에 따라 도시가스 판매량 증가는 회수금액 증가로 이어져 미수금 감소가 예상된다. 2013년 6,730억원의 미수금이 감소하기 시작해 2014년 이후에는 연간 12조원 내외의 미수금이 감소할 전망이다. 이에 따라 5~6년 이내 대부분의 미수금이 회수될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "요금기저는 안정적인 국내 가스 보급망 구축, 해외 LNG 프로젝트 투자 지속에 힘입어 2013년 19.5조원(+11.3% YoY)에서 2014년 21.7조원(+11.6% YoY), 2015년 23.5조원(+8.0% YoY)으로 안정적인 증가세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 90,000원까지 높아졌다가 2013년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 85,385 | 130,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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