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[투데이리포트]한국가스공사, "예상을 하회한 2분..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "예상을 하회한 2분기 실적 및 유상증자 일정 발표"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "신규 해외 E&P 프로젝트들의 생산 개시로 내년 높은 이익 성장이 기대되나, 약 17%의 EPS 희석효과 감안 시 현 주가는 2014년 P/E 10.4배(vs. 글로벌 E&P 회사 평균 8.7배)에 거래되고 있어 이미 상당부분 시장 기대감이 반영되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "신주 상장 예정일은 11월 8일이며 발행 가격 할인율은 17%로 결정됨. 현재 시점의 예정 발행가액은 46,550원인데, 오는 9월 3일 1차 발행가액이 산정되면서 변경될 수 있어 한동안 주가 변동성이 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기 추세가 하반기에도 이어지며 2013년 연간 영업이익은 전년보다 약 두 배 가까이 증가한 1,640억원을 기록할 전망. 신규 프로젝트의 가스 판매 개시로 2014년 E&P부문 영업이익은 약 3,500억원으로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년3월 69,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 57,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 89,900 | 130,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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