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[투데이리포트]한국가스공사, "긴 호흡으로 증자 ..."OUTPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "긴 호흡으로 증자 후를 준비할 시점"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "유상증자의 여파가 당분간 지속될 가능성이 높아 장기적인 접근이 필요한 상황으로 판단한다. 하반기 미얀마 가스생산 및 내년 이라크 바드라 원유 생산이 개시될 예정이며, 이에 따라 2014년 비규제 자원개발 부문의 수익은 약 3.5억$ 수준으로 크게 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "유상증자 규모는 6,996억원, 1,503만주가 신규로 상장될 예정이며, 발행 예정가액은 약 46,550원 수준으로 예상된다. 유상증자는 동사 재무구조 개선을 위하여 진행되며, 정상적으로 완료될 경우 총 발행 주식은 9,230만주로 약 16% 희석될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "유상증자는 긍정적인 양면성을 가진다. 현재 요금기저는 약 22조원이며 이중 자기자본은 약 5조원, 유증 이후에는 5.7조원으로 확대될 것으로 전망된다. 확충된 자본은 자기자본 요금기저 및 적정투자보수 규모를 약 15% 증가시킬 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 91,100 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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