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[투데이리포트]한국가스공사, "유상증자 이후 모멘..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 5일 한국가스공사(036460)에 대해 "유상증자 이후 모멘텀 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 유상증자는 요금기저와 자기자본보수 확대를 불러올 것으로 판단한다. 현재 약 7천억원 규모의 증자가 예상되며 그 대부분이 요금기저에 반영될 경우 약6백억원 가량의 자기자본보수 증가를 가져올 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2014년 요금기저 확대와 함께 2014년 비규제 부문 수익증가가 예상된다. 상업생산의 시작과 생산물량 확대로 2014년 주바이르 약 2.7억$, 바드라 약 0.4억$, 미얀마 약 0.4억$, 총 3.5억$ 수준의 영업이익이 기대된다. 비규제 부문 수익은 가스도매부문과 유사한 약 3천억원 수준이며, 2014년 연결기준 순이익 규모는 약 5,400억원으로 크게 확대될 가능성이 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "총괄원가 증가보다는 1분기 손상차손 처리된 캐나다 사업을 투자보수에 반영하여 보전할 지 혹은 비규제사업 손실로 인정할 지에 대한 불확실성이 남아있으나, 공공서비스의 일반적인 특성상 비규제사업으로 분류될 가능성이 높은 것으로 예상되고 있어 손실에 대한 보전을 기대하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 96,750 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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