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[투데이리포트]한국가스공사, "자타공인 국가대표 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 한국가스공사(036460)에 대해 "자타공인 국가대표 가스 기업"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 국내 총 천연가스 수요의 95% 이상을 단독으로 도입하고 있으며, 2013년에도 3,733만톤(+2% YoY)의 천연가스를 도입할 것으로 전망된다. 향후 도매부문 경쟁이 도입되는 경우를 가정하더라도 여전히 지배사업자로서의 위치를 유지하게 될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년까지 유일하게 실적에 반영되던 이라크 주바이르에서 영업이익 782억원이 창출되었고, 2013년 동 유전 이익은 1,532억원으로 증가할 전망. 여기에 2013년 하반기 미얀마 천연가스 사업 수입이 발생하고(137억원 예상), 이라크 바드라 유전 수입 역시 14년 온기로 반영되기 시작할 것. 결과적으로 2014년 동사 자원개발 영업이익 비중은 20% 이상으로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 PBR은 과거 정상엽업환경시의 평균 수준(0.76배)와의 괴리도가 커진 상황으로, 향후 동아시아 천연가스 수입가격 하향 안정세와 가파른 자원개발 사업 수익성 증가세 고려시 밸류에이션 매력은 분명히 다시 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년9월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 106,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 97,833 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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