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[투데이리포트]한국가스공사, "글로벌 가스 가격 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "글로벌 가스 가격 하락으로 흠집 난 1분기 호실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "좋은 영업실적 발표에도 불구하고 1분기 세전이익은 전년동기 대비 18.6% 감소한 4,522억원을 발표하며 예상을 하회했다. 동사가 캐나다 E&P사업 중 일부 사업에 대한 투자를 2014년까지 중단하기로 결정했는데 셰일가스 붐으로 글로벌 가스가격이 하락하면서 약 2천억원의 무형자산 손상차손을 인식했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 말 미수금 잔액은 5조 4,600억원으로 요금 조정이 2월말에 있어 1분기 미수금 감소액은 약 800억원에 그쳤으나 남은 세분기 동안 약 7천억원~8천억원 회수할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "쥬바이르 프로젝트 수익은 의미있는 성장을 보여주고 있고, 올해 하반기부터 미얀마 가스전 상업생산이 시작하는 등 동사의 E&P수익은 2013년~2015년 점진적으로 성장해 나갈 것으로 보여진다. 그러나 현재 논의 중인 부채비율 개선안, 해외 비수익성 자산 매각과 같은 주주가치에 민감한 이슈들이 마무리가 되기 전까지는 보수적인 관점에서 접근하기를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 97,833 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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