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[투데이리포트]한국가스공사, "2013년 1분기 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "2013년 1분기 실적은 주바이르 광구 수익 증가로 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "캐나다 우미악 광구와 웨스트컷 광구의 손상차손 반영으로 당기순이익은 기대보다 낮았으나, 일회성 손실인 점과 2015년에 사업을 재개하게 될 경우 환입이 가능한 손실로 주가 영향은 제한적이라 판단한다. 모잠비크 광구 지분가치에 대한 논란이 있지만, 생산중인 광구에서 수익이 크게 늘어나고 있는 점과 최근 주가 하락으로 낮아진 밸류에이션 수준이 주가 하방을 담보할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 가스판매수익 증가에 비해 영업이익이 크게 늘어난 이유는 이라크 주바이르 유전의 영업이익이 큰 폭으로 증가(+380억원), 2)2012년 1분기에 비해 공급비용이 +12.1%yoy)상승하였기 때문이다. 반면, 당기순이익은 2,819억원으로 전년동기대비 31.5% 감소하였는데, 이는 캐나다 우미악광구와 웨스트컷 광구의 탐사자산 손상처리에 따른 일회성 손실 2,102억원이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 93,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 99,633 | 130,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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