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[투데이리포트]한국가스공사, "회계기준 변경으로 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 8일 한국가스공사(036460)에 대해 "회계기준 변경으로 미수금 관련 우려 해소"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 유동화의 원인을 제공했던 부채비율은 2012년말 기준 385.4%로 2011년말 347.7% 대비 37.7%p 증가하였으나 한계인 400% 까지는 다소 여유가 있는 상황이다. 가스요금인상 시 함께 포함되었던 연료비 연동제 복귀와 미수금회수가 정상적으로 진행될 경우 부채비율은 점차 하락할 것으로 예상되어, 미수금 관련 우려는 해소된 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "증자와 관련된 정부예산이 배정된 점으로 인해 연내 증자 가능성은 높은 것으로 판단된다. 증자 시 희석이 발생되지만, 반면 자기자본 증가로 인한 요금기저 확대 및 순이익 증가, 재무구조 개선 효과가 있어 긍정적 요소도 함께 포함하고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 발표가 예정된 공공요금 산정기준 개정은 연동제로 인해 직접적 영향을 없을 것으로 예상하나, 부대사업 기준 변경은 확인이 필요한 부분이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 46,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 96,857 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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