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[투데이리포트]한국가스공사, "연동제통한 시각 전..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 한국가스공사(036460)에 대해 "연동제통한 시각 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "LNG 인상시기에 연동제를 시행하지 못해 미수금이 3Q12 기준 5.7조원으로 역사상 최고를 기록하면서 불확실성의 문제가 제기되었는데, 연료비연동제 정상 시행으로 이제는 미수금은 하락기에 접어들었다고 판단한다. 현재의 연동제만 정상적으로 유지되면 미수금의 차감요인이 줄어들어 영업가치는 자연스레 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3월초 발표 예정인 4Q12 실적은 연간 영업이익 가이던스 1.2조원t 수준으로 수렴할 전망이다. 13년 실적은 별도기준의 실적 가이던스 1조원으로 제시되어 있는데 5월 반영 예정인 공급비용 조정으로 인하여 실적 증가세가 유지될 전망이다. 올해 미얀마 가스전의 실적 추가까지 고려하면 실적은 안정세를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "13년 별도기준의 실적 가이던스는 1조원으로 제시되어 있는데, 5월 반영 예정인 공급비용 조정으로 인하여 실적 증가세가 유지될 전망이다. 올해 미얀마 가스전의 실적 추가까지 고려하면 13년 이익성장은 10%이상 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 96,571 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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