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[투데이리포트]한국가스공사, "유상 증자, 정부 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 24일 한국가스공사(036460)에 대해 "유상 증자, 정부 계획대로 진행될 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진, 염형열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "유상 증자의 정확한 규모나 시기에 대해서는 아직까지 불확실성이 존재한다. 더불어 유상증자만으로는 부채비율 개선 효과가 크지 않아, 비 수익성 자산 매각이나 가스 요금 내 미수금 회수 스프레드 확대 등 다른 대안들도 검토될 수 있을 것. 최종 결정이 나오기 전까지는 섣부른 판단을 자제할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "34.05%의 지분을 가지고 있는 한국전력 및 지자체가 재정적 어려움으로 유상증자에 참여하기가 쉽지 않은 상황. 이 경우 공적 지분 51%를 유지하는 범위에서 최대 가능 증자액은 약 6천억원으로 추정된다. 현재 미수금 유동화가 중단됨에 따라, 유상증자로 확충된 자본은 차입금 상환보다는 국내외 설비 투자 자금으로 사용될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 97,406 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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