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[투데이리포트]한국가스공사, "향후 미수금 증가보..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 7일 한국가스공사(036460)에 대해 "향후 미수금 증가보다 해소 가능성에 무게를 둘 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 미수금을 유동화하여 조기에 현금화하려 했으나 미수금의 채권 인정 여부에 논란이 생겨 유동화 증권 발행이 지연되고 있다. 미수금이 채권으로 인정받게 될 경우 유동화를 통해 현금화 할 수 있으며 이를 부채상환에 사용하여 재무구조 개선으로 이어질 수 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "만약 채권으로 인정받지 못해 미수금을 손실 처리하게 된다면 동사의 부채비율이 400%를 넘어서게 되고 손실로 처리하지 않는다하더라도 400%에 육박하는 부채비율로 인해 재무구조 개선이 시급한 상황"라고 밝혔다. 한편 "현재 미수금 채권 인정 여부가 결론나지 않아 이번에는 도시가스요금 동결 카드를 쓸 수 있었지만 만약 미수금이 채권으로 인정되지 않는다면 부채비율 한도 기준을 맞추기 위해서라도 향후 요금인상이 단행될 가능성에 무게를 둘 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 97,219 | 125,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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