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[투데이리포트]한국가스공사, "요금기저 확대 효과..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "요금기저 확대 효과 지속된 3분기"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 6조5,673억원(+29.7YoY, -17.9%QoQ), 영업이익 -72억원 (-94.3YoY, 적전QoQ), 당기순이익 -1,680억원(-50.9%yoy, 적전 QoQ)로 컨센서스를 상회하는 실적을 달성하였다. LNG도입가격이 안정세를 보이고 있어 4분기에는 미수금이 다소 감소, 상반기 수준으로 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "안정적 LNG 가격 흐름은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 4분기 미수금 감소에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 10월 LNG 도입가격이 연말까지 유지될 경우, 미수금은 약 3천억원 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 온실가스 감축 목표는 1,716만톤으로 2012년 감축목표 830만톤보다 2배이상 강화되었다. 온실가스 감축으로 청정연료인 천연가스 소비가 확대될 가능성과 가격기능을 통한 에너지 효율화가 진행될 가능성이 높은 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 46,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 96,250 | 120,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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