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[투데이리포트]한국가스공사, "양호한 3Q 실적,..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "양호한 3Q 실적, 미수금 유동화로 재무구조 개선 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 지난해 1,268억원 적자에서 72억원 적자로 큰 폭으로 적자폭을 축소했다. 적자폭 감소는 이라크 주바이르 광구 매출 증대로 전년대비 영업이익이 300억원 증가와, 미수금 증가에 따른 금융비용이 매출에 반영되면서 기대 이상의 실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "미수금을 유동화 할 경우 현금 5.7조원이 유입될 예정이며, 차입금을 전부 상환할 경우 부채비율은 200%대 후반으로 낮아질 전망이다. 미수금 유동화는 정부의 공공기관 재무구조 개선 방안의 일환으로 부채비율 하락에 따른 재무구조 개선이 빠르게 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 전년대비 27.8% 감소한 2,616억원이 예상된다. 4분기는 계절적 성수기에 진입하는 시점으로 전분기대비 흑자전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년1월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 94,464 | 120,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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