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[투데이리포트]한국가스공사, "들려오는 호재들…주..."시장수익률(하향)_대신
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| 대신증권은 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "들려오는 호재들…주가는 旣 반영"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 목표주가 상향에도 투자의견을 하향하는 이유는 현재 동사의 주가가 대부분의 호재요인들을 선반영하여, 추가적인 상승여력이 크지 않다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 매출액 증가는 가스판매량 +9.2%(yoy)증가 및 가스판매가격 +18.3%(yoy)상승 등에 기인한다. 영업손실은 72억원으로 당사 및 시장의 예상을 크게 상회하였는데, 이는 7월 요금인상(공급비정산), 물량정산(누계 약 66만톤), 이자비용 정산에 따른 영업이익 증가분 약 250억원 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "미수금 유동화시 도시가스용 가스판매시 48.65원/m³는 SPC로, 이를 제외한 판매수익은 가스공사로 유입될 것으로 예상된다. 향후 가스가격 변동에 따른 요금인상과 관련해서는 아직 확정사항이 없어, 가스가격변동에 따라 미수금이 다시 인식될 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 94,464 | 120,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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