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[투데이리포트]한국가스공사, "정부지원 시작되는 ..."매수_한국
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| 한국증권은 5일 한국가스공사(036460)에 대해 "정부지원 시작되는 신호탄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "9월에 정부가 셰일가스 종합대책을 발표하면서 가스공사의 역할을 강조한 바 있다. 이는 결국 정부가 금전적 또는 정책적으로 가스공사를 지원할 것으로 해석 가능한 부분"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "가스공사의 정부지분은 총 60.9%로 볼 수 있는데(지방자치단체 지분 9.59% 포함), 정부가 참여하지 않는 유상증자를 가정해보면 현 주가기준으로 1.3조원을 확보할 수 있다(이 경우 가스공사에 대한 정부 지분율이 50.1%로 하락하고 현재 330%인 부채비율이 287%로 내려감). 가스공사의 자본확충은 내년 중 시행될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 예상이익 기준 PER과 PBR은 각각 16.6배, 0.7배다. 자원개발가치가 주가에 반영되어 있어 PER이 시장평균을 크게 상회하며, 회사의 수익성(ROE 4.2%)대비 PBR도 높은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 77,143 | 100,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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