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[투데이리포트]한국가스공사, "최종 결정이 나오기..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "최종 결정이 나오기 전까지는 섣부른 판단 자제 권고"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "지식경제부 관계자에 따르면 이달 중 한국석유공사 및 한국가스공사의 투자재원 확대 방안을 마련할 것이라고 말해, 실제 유상 증자 여부 결정은 오랜 시일이 걸리지 않을 것으로 예상된다. 2009년 한국가스공사의 증자 가능성이 처음 대두되었을 때에는 정부의 관심이 낮아서 단순히 루머로 끝났지만, 이번에는 정부의 높은 해외 자원 개발의지와 공공기관 재무건전성 강화 등 국가 채무비율 감소 필요성이 상존해 있어 가능성이 낮지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "회사 성장을 위한 신규 투자 재원 확보 차 증자를 하는 것은 분명 장기적인 관점에서 긍정적이라고 할 수 있으나, 증자가 단행되는 시점에서부터 투자 성과가 어느 정도 가시화 되기 전까지 기존 주주 이익의 희석 효과는 불가피할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 E&P 투자 및 에너지 자주개발률 증가는 장기적으로 국익과 주주 이익 증가 모두에 기여 할 수 있겠으나, 영업현금흐름이 아닌 타인 자본을 통한 자금조달이 계속 이어질 수 밖에 없다면 주주의 관점에서 투자규모를 빠르게 확대하는 것이 능사는 아니라고 판단. 최종 결정이 나오기 전까지는 섣부른 판단을 자제할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 43,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 69,231 | 79,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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