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[투데이리포트]한국가스공사, "모잠비크 자원 가치..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 24일 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 자원 가치 지속 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 Area 4의 지분 가치는 향후 더 커질 가능성이 높은 것으로 판단되는데, 이는 모잠비크 4번 구역에 대해, 현재까지 5회 이외에도, 2012년말까지 2회(시추 후 매장량 결과 발표를 각각 10월과 12월 예상), 2013년에 5~7회 추가 시추가 예정되어 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "주가 상승의 리스크 요인이었던 미수금은 8월부터 감소하여, 리스크가 낮아질 전망인 이유는 아시아 천연가스 도입가격은 4개월 전 두바이 유가와 관련 높은데, 두바이 유가가 4월 이후 하락하여, 8월부터 아시아 천연가스 가격도 하락할 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "천연가스 판매량은 7월에 16.5%yoy 증가했으며, 3Q12 평균 11.5%yoy 증가할 전망이다. 판매량 당 공급마진(=판매가격-원료가격)은 전년동기와 비슷하여, 3Q12 영업적자는 전년동기보다 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 77,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 61,769 | 77,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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