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[투데이리포트]한국가스공사, "요금인상 소급효과로..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 24일 한국가스공사(036460)에 대해 "요금인상 소급효과로 예상을 상회한 2분기 실적 발표"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 천연가스 판매량 증가 및 도매가격 상승에 힘입어 전년동기 대비 각각 36.8%, 69.5% 증가한 8.0조원, 2,326억원을 기록했다. 매출액 증가율 이상으로 영업이익이 증가한 것은 지난 6월 30일에 실시된 가스 요금 인상이 소급 적용되면서 1분기에 인식하지 못했던 이익이 2분기 실적으로 이연 되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "비록 3분기부터는 2분기말 기준 5.4조의 미수금이 감소하기 시작하고 동사의 추가 시추 계획에 따라 내년까지 계속 긍정적인 뉴스플로우가 나올 것으로 예상되나, 더 이상 미수금 리스크가 주가 할인 요소로 작용하고 있지 않고 해외 자원 개발에 따른 주주 이익 증가는 대부분 현주가에 반영되고 있다고 판단됨에 따라 투자의견을 HOLD로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 이번에는 동절기 요금 인상 폭이 컸었던 까닭에 상반기 이익 증가율이 두드러지게 나타났으나, 연 평균 공급마진은 전년과 유사하게 결정되었기 때문에 하반기 실적은 전년과 유사한 수준일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 43,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 61,769 | 77,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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