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[투데이리포트]한국가스공사, "자원가치 4조원, ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "자원가치 4조원, 시가총액보다 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 E&P 지분 가치는 4.0조원 (= 이라크 광구들의 고정 마진 생산 사업가치 1.9조원 + PSA(생산물 분배방식) 자원가치 2.0조원 + 기타 0.1조원)으로 판단된다. 자원가치만으로도 시가총액보다 큰 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "모잠비크가 주목받는 이유는 세계 천연가스 확인매장량의 2005~2010까지 연평균 증가량이 90tcf인데 비해, 2011년 이후 모잠비크 Area1(Anadarko 주도) + Area4(Eni 주도)에서 발견된 매장량만도 60tcf에 달하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "유가가 상승하면 동사의 자원가치는 대폭 증가하겠지만, 유가가 하락해도 자원가치는 증가할 것으로 예상되는 이유는 동사의 자원 보유 volume 증가율이 유가 변동률보다 높을 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 75,000원까지 높아졌다가 2011년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,160 | 70,000 | 46,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 46,600원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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