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[투데이리포트]한국가스공사, "지금은 유가 상승보..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "지금은 유가 상승보다 하락이 더 낫다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "지금은 미수금 리스크가 존재하고 향후 1-2년동안 인식하는 E&P사업은 유가에 무관하게 수익이 결정되기 때문에, 과거 2007-08년 유가 상승시기에 overshooting했던 주가가 2012년 재현될지 모른다는 과열된 기대감은 지양해야 한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "단기적으로 미수금은 증가하겠으나 점진적으로 규제리스크가 완화될 것이라는 기존의 입장을 견지하며, E&P사업 비중이 의미있게 증가하게 되는 2013-14년에 초점을 맞추고 주가 조정 시 매수할 것을 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "생산량 증가에 따라 쥬바이르 프로젝트로부터 인식하는 영업이익이 전년대비 두 배 가까이 증가할 것으로 추정되며, 이에 따라 전체 영업이익에서 E&P가 차지하는 비중은 2011년 약 3%에서 2012년 6%로 증가하고 2013년 바드라 프로젝트 이익이 발생하기 시작하면서 이익 비중은 10%까지 올라올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 66,000원까지 높아졌다가 2011년8월 43,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 51,760 | 61,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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