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[투데이리포트]한국가스공사, "4분기 미수금 감소..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 미수금 감소로 규제리스크 완화될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,800원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "다행히 10월 요금인상 이후 유가와 환율이 안정화 되고 있어 4분기부터는 미수금 감소추세가 이어질 수 있을 것으로 예상된다. 단기적으로는 미수금 감소에 따른 규제위험 완화를, 중장기적으로는 2013년 이후부터 본격적으로 유입될 자원개발 수익에 초점을 맞추고 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 영업 손실이 악화된 가장 큰 이유는 3분기에 실시된 물량 정산에 단순히 3분기 초과판매물량에 대한 이익 환수뿐 아니라, 지난 5월 실시된 도매요금조정 소급 적용에 따른 상반기 초과이익까지 함께 정산했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "만약 현재 660원/m3 수준의 원료비가 2012년간 유지된다면 내년 요금인상 없이도 약 1조원의 미수금을 회수 할 수 있을 것. 더불어 내년 2분기중으로 5% 요금인상이 실시된다면 2014년까지 미수금을 전액 회수 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 66,000원까지 높아졌다가 2011년8월 43,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 50,600 | 61,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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