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[투데이리포트]한국가스공사, "3분기 영업이익 판..."매수_KB
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| KB증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "3분기 영업이익 판매물량정산으로 적자 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 3분기 영업이익 적자는 계절적 요인에 따른 LNG 수요 감소 (전분기대비 17.2% 감소한 5,728천톤)와 판매물량정산에 따른 추가적인 550억원 감소가 주효했다(3분기 누적 판매물량 122만톤 정산금액 3250억원)."라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사 해외 E&P사업 중 (기술자문 포함 20여건) 카타르/오만/예멘의 천연가스, 주바이르의 원유만이 생산 단계에 있다. 카타르와 오만은 정부 규제대상으로 천연가스 연료비의 감소효과로 적용되어 수익창출지역으로 구분하기는 어렵고, 주바이르 3분기 영업이익은 120억원 수준으로 아직까지 미미한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 해외 E&P사업은 가치있는 사업으로 평가되나, 의미있는 수익인식 시점은 2014년 이후가 예상되며, 2011년 배당수익률은 E&P사업 확대를 위해 1.6%를 상회하기 힘들 것으로 판단된다. 배당이 예상치를 하회할 경우 외국인 보유지분이 감소할 가망성이 높다고 판단되며, 우상향 기조를 보이고 있는 외국인 보유지분은 오히려 위험성으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 50,200 | 61,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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