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[투데이리포트]한국가스공사, "국제에너지가격 하락..."BUY(INITIATE)_키움

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평민

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조회 259 2011/09/28 09:08

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키움증권은 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "국제에너지가격 하락에 따른 실적 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,600원을 내놓았다.

키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "국제천연가스 가격은 유럽재정위기, 글로벌 경제성장 둔화, 달러화 강세로 당분간 하향 안정세를 유지할 것으로 예상되며, 이로 인해 동사의 실질적인 수익구조는 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "현재 연동제 실시가 일시적으로 중단되었고 요금변경 시 정부의 승인을 받아야 된다. 정부는 물가안정을 위하여 공공요금 인상을 최소화하고 있으며 각종 요금의 인상 시기를 조절하고 있는 상황이다. 현재 가스도입가격이 하락될 것으로 예상됨에 따라 고정된 요금이 동사 실적 개선에 오히려 유리한 상황이다. 따라서 연동제 재실시 이전까지는 국제천연가스 가격과 환율 변동이 중요한 리스크 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다.

한편 "3분기는 계절적으로 주택용 수요가 급감하며 매출과 수익이 감소하는 특성을 가지고 있다. 이는 주택용 가스의 공급마진이 제일 큰 데 기인한다. 3분기 예상 도시가스 판매량은 251만톤(YoY 7.2%), 발전용 가스 예상 판매량2,979(YoY 1.1%)로 전년보다 소폭 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립
목표주가 49,867 61,000 40,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 46,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110928 BUY(INITIATE) 46,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110928 키움 BUY(INITIATE) 46,600
20110916 KTB 매수 45,000
20110916 KB 매수 61,000
20110830 대우 매수(유지) 40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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