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[투데이리포트]한국가스공사, "2분기 영업이익은 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 한국가스공사(036460)에 대해 "2분기 영업이익은 전년동기와 비슷할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2Q11 영업이익은 전년동기와 비슷할 전망인데, 2Q11 판매량 4.6%yoy 증가와, 공급마진 인하 효과가 비슷할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4월까지의 주가 하락 이유는, 이번 요금 인상이 없었다면, 도시가스 요금 규제와 연료비 증가로 미수금이 증가하여, 실질 자본총계(=자본총계-미수금)가 “0”에 가까울 전망이었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이번 요금 인상으로 향후 미수금은 거의 증가하지 않을 전망이어서, 향후 유입 이익을 고려하지 않더라도, 기업가치는 최소 주당 52,800원 (=(‘11년말 재평가 전 예상 자본 5.6조원–예상 미수금 3.8조원+자원가치 2.2조원)/주식수)이므로, 향후 주가 상승 가능성은 높을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 193918.3 | 226113.8 | 273603 | +21 | 52882 | -40.13 |
| 영업이익 | 7940.1 | 8314.8 | 9718 | +16.88 | 1447 | -77.59 |
| 순이익 | 2380 | 2062.2 | 2981 | +44.55 | -80 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 75,000원까지 높아졌다가 2011년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 54,636 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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