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[투데이리포트]한국가스공사, "시간의 흐름에 따라..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 한국가스공사(036460)에 대해 "시간의 흐름에 따라 Discount 해소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "10.7월 연료비연동제 복귀이후 연료비가 정상적으로 반영되고 있어서 미수금 회수가 안정적으로 진행되고 있다. 계획판매량과 공급비용에 기반한 안정적인 LNG도매판매 실적이 이어지고 있어 미수금이 회수되면서 Valuation Discount가 점차 해소될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q11 K-IFRS 연결실적은 매출액 8.8조원(+19.8%YoY), 영업이익 6,456억원(+7.4%YoY), 순이익 4,062억원(+11.4%YoY)을 기록했고, 판매량은 발전용이 전력수요 증가 현상으로 475만톤(+25.1%YoY)으로 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "재무상태표는 자산재평가 반영으로 자본이 1.9조원 증가했고, 2010년 운용리스로 인식했던 LNG수송선을 금융리스로 인식하였다. 이는 일회성 요인으로 Valuation변경의 요인은 아니라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 69,000원까지 높아졌다가 2011년4월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 54,636 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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